発注管理、費用見込管理、各種稟議（契約）、請求書受付・支払い処理などをモレなく対応するために、プロジェクトを登録しましょう。
- プロジェクト（費用）で、新規登録を行いたいチームを選択します。
- 画面右上のプロジェクト（新規作成）を選択します。
- 新規プロジェクト（費用）作成画面で、必要事項を入力します。
- 以下を参考に詳細を入力ください。
【共通項目】
項目（必須項目：※） | 入力内容 | 契約タスク完了後のロック |
プロジェクト名※ | 案件名を記載。 この欄に以下のデータ項目として管理できるものを登録する（取引先名・期間などをかく、等）と、二重管理となるので、シンプルな件名のみの記載をオススメ。 | ㅤ |
メモ | 案件のメモがあれば記載。 | ㅤ |
プロジェクト担当者※ | メインの担当者を設定。 表示されるメンバーは、本プロジェクトが所属するチーム内のメンバー。 | ㅤ |
発注先※ | 発注先を設定。 リストに存在しない場合は、ボックス横の「＋」ボタンから取引先を追加。 | ㅤ |
発注先担当者 | 発注先の担当者名のメモに利用 | ㅤ |
支払タイプ※ | 発注内容にあわせて、一括 or 月額 or 一括＋月額を設定する。 設定した内容に合わせて、下部の入力欄などが変更になる。 | Lock対象 |
契約開始日・終了日 | 契約期間。 基本的には、支払い対象期間の開始日/終了日や、売上計上日などと一致する。 | ㅤ |
納品日 | ㅤ | ㅤ |
支払方法※ | 請求書 or クレジットカード or 口座振替 or その他 から選択 | ㅤ |
勘定科目※ | 販管費 or 原価 or その他 から選択。 詳細はこちら | ㅤ |
振込先情報 | 支払いタスクが生成され、バックオフィス担当者が不利k未処理をするときに確認する事項（フェーズ初期の投入は不要） | ㅤ |
支払タスク処理マニュアル | 参考にして欲しいマニュアルとして、テキストやリンクなどを記載（フェーズ初期の投入は不要） | ㅤ |
固定資産のON/OFF | 勘定科目が原価において、固定資産が発生する場合はONにすると、支払いタスク時に固定資産紐付けが可能 | ㅤ |
一部項目は、プロジェクトの状態によって編集が不可能になります。詳細はこちら
勘定科目詳細
選択肢 | 主な費用の性質 | 例 |
販管費 | 販売活動や一般管理活動にかかった費用会社の 運営 に関わる費用（間接的費用） | 広告費、事務用品費、事務所家賃 |
原価 | 販売した商品や製造した製品の 直接的な 費用売上と 対応 する費用（直接費用） | 商品の仕入代金、製造原価 |
その他 | 上記2つに 明確に分類できない 費用例外的な費用、雑費など他の分類が不適切な特殊な支出 | ㅤ |
【支払いタイプに応じた入力】
売上カテゴリ | 項目（必須項目：※） | 入力内容 | 契約タスク完了後のロック |
一括請求が含まれる支払いタイプの場合 | 一括支払金額※ | 一括納品の支払見込み金額。 一括支払を含む支払いタイプの場合に表示。 | Lock対象 |
ㅤ | 請求日※ | 一括支払の対象となる業務の完了日。 基本的には納品日の日付と一致。 →契約中フェーズにあるプロジェクトにおいて、この入力に基づき、支払タスクが生成されます。 | Lock対象 |
月額が含まれる支払いタイプの場合 | 月額支払金額※ | 月額の支払見込み金額。 月額支払を含む支払いタイプの場合に表示。 | Lock対象 |
ㅤ | 支払対象期間の開始日 / 終了日※ | 月額支払の対象となる期間 。 基本的には契約の開始日/終了日と一致。 例えば、7月が最初の支払対象となる場合は7月1日を設定。 →契約中フェーズにあるプロジェクトにおいて、この入力に基づき、請求タスクが生成 | Lock対象 |
一括+月額の支払いタイプの場合は、※の全ての投入が必要となります。
【新規取引先の追加】
プロジェクト（売上）と同じ になります。なお、プロジェクト（売上）にも表示したい場合は、[スペース設定 > 取引先 ] から該当企業の表示設定を「プロジェクト（売上・費用）の両方に表示」を選択ください。
- 入力完了後、「保存して、支払予定詳細へ」を選択します。
- 支払予定を確認し、問題ない場合は、案件詳細を選択します。
支払モレをなくすためにも、この表の管理を適切に行なってください。なお、このリストは後から編集が可能です。
この支払予定表は、プロジェクトに登録された情報から自動生成されます。この支払予定表に則って、該当月末に「支払タスク」が自動的に発行されます。
あくまでも見込みのため、実際の支払金額は支払タスクの処理の中で確定します。
例：以下の画面の場合は、2025/12に一括として100万円の支払見込み、2026/01から2026/03まで毎月20万円の支払見込みとなります。
【支払追加を行いたい場合】
「＋」ボタンを選択し、任意の月と金額を投入します。
【支払月の金額編集・削除を行いたい場合】
編集ボタン or 削除ボタンを押して、任意の変更を行います。
【支払い対象の請求書と費用の計上を分離したい場合】
発注先から受領した請求書と異なる形で、費用を計上する場合（キャッシュの流れと管理会計を分離する場合：契約しているサービスの年払いとして請求書を受付し、入金するが、実態に合わせて、毎月費用を按分して計上する場合など）は、手動モードへの変更が必要なため、経理権限のある担当者に依頼ください。
【契約締結後＝契約タスク完了後に、編集したい場合】
契約タスク承認後は、見込みなどの変更を承認者が把握できるように、メンバー権限では変更できず、そのチームの承認者のみが変更を行うことができます。契約変更申請を行い、承認者へ変更を依頼してください。
- 作成されたプロジェクトの確認を確認します。
カテゴリ | 項目 | 詳細 |
プロジェクト基本情報 | - | ここまでで登録した内容が表示。 |
ㅤ | 操作メニュー | |
ㅤ | フェーズ | 稟議準備→契約中→契約終了→実施中止 |
ㅤ | 関連メンバ | 詳細ボタンで、本プロジェクトに関わるメンバーの追加が可能。 |
ㅤ | 費用（税抜） | 上記3-5で設定した支払予定の金額（合算）が表示。 |
ㅤ | 費用（詳細） | 支払テーブル・手動管理テーブルが可能 |
支払タスク一覧 | - | |
契約申請タスク一覧 | - | 契約タスクの一覧が表示。新規タスク作成から契約申請が可能。 |
プロジェクトの変更履歴 | - | プロジェクトの変更履歴が表示されます。 |
コメント | - | コメントを投稿可能。 |
関連プロジェクト（売上）一覧 | - | プロジェクト（費用）から、プロジェクトを作成し、プロジェクト（売上）に紐づけることで、受発注における取引先単位での収支の確認が可能。 |
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